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智能電網盛宴提升國電南瑞股價

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来源: 作者: 2019-06-07 18:45:05

  在6月3日创下历史新高后,国电南瑞(600406,股吧)的股价在6月4日出现小幅回调,持仓的基金等机构也趁机沽出部分筹码。有分析人士在接受《证券》采访时表示,虽然基本面继续向好,但该股目前估值已经偏高,后市的风险正在累积。

  指南针机构密码显示,上周五机构小幅减持该股1714万元筹码,而此举也使得上周机构净流入该股的资金 大打折扣 ,全周(5月31日至6月4日)净买入金额锐减至436.78万元。尽管如此,4月以来,掌握了其流通盘20%以上筹码的基金等机构继续增仓2.34亿元。而该公司股票在弱市中大发放光芒,二季度至今逆市上扬了35.73%,一举帮助基金夺得将近14亿元账面盈利。

  之前我們在5月份月報也提到,國電(600795,股吧)南瑞等二次設備類股票在估值上面已經沒有優勢了,但(股價)到底能到什么程度,我們也不知道。總的來說,我們看好公司的基本面,認為它不僅能夠從規劃中全面受益,而且在城市軌道交通的二次設備方面的收獲也會逐漸豐厚。 華泰證券(601688,股吧)分析師許方宏上周五在接受《證券》采訪時表示。

  智能盛宴开启

  基金 胃口大开 增仓超8000万股

  2010年以来,国电南瑞在基金心目中的地位不断上升。根据WIND数据,今年3月末重仓该股的基金数目达到史无前例的28只,持股数总达11214.31万股,占流通盘的比重为21.98%。与去年末相比,基金持仓数目大幅增加了7491.25万股,除了工银瑞信稳健成长持仓数目减少了100万股以外,其余基金在一季度里均选择了不同程度的加码该股。

  最值得一提的是,今年以来业绩表现优异的基金不少成了国电南瑞的 裙下之臣 ,其名单上便有今年前5个月单位净值回报率分别排名混合型和股票型基金首位的嘉实主题(070010,基金吧)精选、华商盛世(630002,基金吧)成长。前者持有该公司2288.14万,占其流通盘的4.49%,为第三大流通股东;后者持仓567.26万股,在流通盘中占比1.11%,位列公司第十大流通股东。二者持股数较去年末各增加了1338.83万股和536.27万股,当时市值分别占两只基金净值的5.22%和5.48%。

  除此以外,重仓持有该股较多的基金还包括了嘉实策略(070011,基金吧)增长、国投瑞银核心股票(121003,基金吧)、南方避险(202202,基金吧)增值、嘉实服务(070006,基金吧)增值行业、国投瑞银成长优选(121008,基金吧),分别持有1227.64万股、800.28万股、653.56万股、644.05万股、600万股,分别占其流通盘的2.41%、1.57%、1.28%、1.26%、1.18%,为国电南瑞第四、五、七、八、九大流通股东。

  另据WIND数据统计,今年一季度末共有13家基金公司重仓持有国电南瑞的股票。其中,持仓较多的主要有嘉实、南方和国泰,分别持有4393.5万股、1784.9万股和1335.16万股,各占公司流通盘的8.61%、3.5%和2.62%。

  2季度股价上涨36%

  基金浮盈14亿元

  在一季度股价上扬9.95%的基础上,国电南瑞二季度再展雄风。数据显示,4月1日至6月4日间,国电南瑞股价大幅上扬了35.73个百分点,同期大盘则下降了17.87%。

  而凭借国电南瑞在二季度的出色表现,持仓基金从中获利丰厚。以一季度末基金持仓数目计算,重仓基金从该股身上收获的浮盈达到13.77亿元。其中,光是嘉实主题精选(070010,基金吧)和华商盛世成长(630002,基金吧)便各自收获了2.81亿元和6965.95万元。

  二季度,随着国电南瑞估值不断抬升,基金等机构继续收集该股筹码。根据指南针机构密码数据,截至6月4日,二季度以来,机构累计增仓了2.34亿元,其中包括4月份增持幅度最大,为1.64亿元,5月份则减少至7164.37万元。

  上周,在大盘下挫3.85%的时候,该股仍然继续前期的强劲走势,周四更一度摸高至48.25元的历史高位,之后开始小幅回落,周五报收于46.65元,与上周收盘价持平。在此期间,基金态度有所变化。在前三个交易日分别增仓了573.5万元、320.7万元之后,周三一度掉头做空,净卖出了120.91万元。周四,机构增仓1377.61万元,帮助该股价格爬上历史高位;周五机构突然改变脸色,掉空减仓1714万元。

  许方宏表示,在其5月12日撰写的设备行业5月份报告中,已经提醒投资者注意国电南瑞的股价风险。 目前二次设备个股在估值上已经没有优势了。 他强调。 该股今年走势之所以如此强劲,完全是因为它带有智能电的概念,前段时间也有券商提及公司还带有充电站,等概念,但其实充电站现暂时不能给公司带来太多收益。

  根据WIND数据,以6月4日收盘价计算,目前国电南瑞的动态市盈率已经达到86.74倍,而整个电力设备板块的平均市盈率仅为38.75倍。

  智能电遍撒投资机会

  国电南瑞率先获益

  事实上,智能电规划更是整个电力设备板块在弱市得以挺立的关键因素。徐方宏表示,今年电力设备板块的投资机会将围绕两方面展开,一方面是智能电,另外一方面就是配电,而智能电更是未来几年内将要大力推进的规划,是影响板块投资的关键。

  长城证券电力设备分析师徐超等也在2010年中期策略报告中表示,电智能化投资面临市场扩大的机遇,未来五年行业复合增速超过20%,主要涉及的子行业包括、电调度、配自动化、智能用电等几个方面的投资机会。

  按照国家电公司2010年1号文件《关于加 快推进建设的意见》提出的 坚强智能电 建设规划,2009~2010年为规划试点阶段;重点开展规划工作;2011~2015年为全面建设阶段,加快建设华北、华东、华中 三华 同 步电,初步形成智能电运行控制和互动服务体系;2016~2020年为引领提升阶段,全面建成统一的 坚强智能电 。照此规划,到2020年智能电总投资规模接近4万亿元。

  业绩稳健增长

  增发方案等待获批

  虽然按照国家电的规划,智能电是从2011年开始全面建设,但其实早就开始了,去年便开始了智能电的第一批试点,今年开始第二批;这里面都有国电南瑞的产品在使用,其获益规模应该较大。 许方宏强调。 大家对公司业绩提升是很有信心的,相信它的业务会有比较快的发展。

  从一季报业绩来看,该公司盈利增长继续维持稳健态势。据公司季报数据,2010年月份,公司实现主营收入3.77,同比增长28.09%,归属母公司所有者的净利润0.33亿元,同比增长43.5%。

  许方宏表示,除了电之外,国电南瑞也在涉足城市轨道交通的二次设备。 这块技术含量也是比较高的,国内能做的企业并不多,而国电南瑞包括地铁设备、环境和综合监控都能做,有其参与的南京刚竣工的南京地铁里,三个系统都得到应用了。 他强调。

  实际上,国电南瑞去年推出的定向增发预案主要针对智能电和城市轨道交通。按照该预案,公司拟向机构投资者募集7.6亿元投入到 城市轨道交通指挥中心调度决策系统 、 智能变电站自动化系统 等6个项目建设上。

  该公司董秘办一位工作人员告诉《证券》,目前该方案仍然在审批阶段,董秘近日正为此频繁出差,请投资者耐心等待公司公告。

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